2020-09-22 09:08:03
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2020-065
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年9月20日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币83,500万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、肇庆南玻节能玻璃有公司
成立日期： 2019年12月13日
注册地点：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编42号
法定代表人： 王琦
注册资本：15,000万元人民币
经营范围： 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。
主要财务指标
单位: 元
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项目 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
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资产总额 |
48,970,144 |
12,800,851 |
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所有者权益合计 |
43,585,785 |
12,800,846 |
|
|
2020年1-6月 |
2019年年度 |
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营业收入 |
0 |
0 |
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营业利润 |
-1,486,749 |
-205 |
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净利润 |
-1,115,062 |
-154 |
2、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
1,062,820,076 |
926,605,824 |
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所有者权益合计 |
503,686,986 |
457,634,647 |
|
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2020年1-6月 |
2019年年度 |
|
营业收入 |
500,647,770 |
1,059,498,565 |
|
营业利润 |
54,568,255 |
118,732,815 |
|
净利润 |
46,052,342 |
104,071,917 |
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
1,238,865,410 |
1,201,770,039 |
|
所有者权益合计 |
762,618,932 |
805,281,424 |
|
|
2020年1-6月 |
2019年年度 |
|
营业收入 |
547,768,071 |
1,132,495,470 |
|
营业利润 |
80,342,662 |
141,508,440 |
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净利润 |
67,927,509 |
122,877,780 |
4、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
753,726,573 |
821,287,489 |
|
所有者权益合计 |
469,624,105 |
554,182,040 |
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2020年1-6月 |
2019年年度 |
|
营业收入 |
402,154,271 |
807,053,981 |
|
营业利润 |
50,784,399 |
96,625,751 |
|
净利润 |
43,093,037 |
83,821,772 |
三、担保的主要内容
1、为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行金额不超过人民币34,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股有限公司东莞分行金额不超过人民币4,500万元为期不超过3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在宁波银行苏州新区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币102,886万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的10.84%，占总资产1,820,124万元的5.65%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十二日
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