2020-04-30 10:55:02
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2020-032
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计金额不超过人民币13,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年09月26日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
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项目 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
796,538,572 |
821,352,824 |
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所有者权益合计 |
568,298,325 |
566,873,379 |
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2020年1-3月 |
2019年年度 |
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营业收入 |
117,731,497 |
803,383,317 |
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营业利润 |
1,579,304 |
103,070,427 |
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净利润 |
1,424,946 |
88,116,551 |
2、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年03月18日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
579,035,855 |
600,175,985 |
|
所有者权益合计 |
300,924,473 |
305,283,905 |
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2020年1-3月 |
2019年年度 |
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营业收入 |
49,294,709 |
486,091,586 |
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营业利润 |
-5,222,623 |
53,084,547 |
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净利润 |
-4,359,432 |
45,806,421 |
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|
资产总额 |
1,252,051,847 |
1,199,438,692 |
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所有者权益合计 |
841,602,993 |
805,281,425 |
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2020年1-3月 |
2019年年度 |
|
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营业收入 |
269,003,228 |
1,132,495,470 |
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营业利润 |
43,162,508 |
141,508,441 |
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净利润 |
36,321,568 |
122,877,781 |
三、担保的主要内容
1、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币5,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华美银行（深圳）中国有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币140,240万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的14.77%，占总资产1,820,124万元的7.70%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日
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